Browse Category

Analýzy – kurz BTC

Kurz bitcoinu – analýza. Neděle jako stvořená pro dump

Už jsem chtěl začít dnešní analýzu optimisticky po tom, co Bitcoin málem dosáhl na cenu 4200 USD (Bitfinex 4280 USD). Ale nedělní výprodej tentokrát razantně udeřil a srazil cenu k hodnotám 3770 USD (Bitfinex 3870 USD).
Minule jsem totiž předvídal, že pokud dojde k odrazu a překročení klesající trendovky (tečkovaná fialová čára), mohl by to být slibný začátek nového růstu. Radil jsem taky po pumpě den vyčkat a pak teprve nakoupit. A skutečně, po prvním růstu došlo k malé korekci, přičemž následoval další růst až k oněm zmíněným skoro 4200 USD.

Bitcoin v patách Ethereu
Zároveň nebylo možné si nevšimnout, že tahounem růstu je spíš Ethereum. Tam cena vyšplhala až o 65 USD na 165 USD. Co bylo příčinou takového zájmu o ETH není známo. Z komunity prosakují názory, že jde o spekulaci na růst před plánovaným forkem. Když si ale pořádně prostudujete informace o plánovaném forku, zjistíte, že nejde o nic převratného, co by ospravedlňovalo růst o tolik dolarů. Může se také jednat o formu manipulace, kdy se cena vyžene vysoko díky optimistické náladě a kladnému očekávání na trhu a následně se nákupy těchto optimistů použijí k umoření velkého množství kryptomincí, za relativně dobrou cenu.
Ale ani tohle nemusí být pravý důvod. Když prozkoumáte objemy, zjistíte, že nedělní výprodej byl za mnohem menšího objemu než všechny dosavadní nákupy, takže by taková strategie nebyla profitabilní.
Důvod nedělního výprodeje také mohl být velice prostý. Jednoduše někdo využil slabší den k manipulaci ceny směrem dolů a plánuje v pondělí při větších objemech short pozici uzavřít. No uvidíme. Snad nám poradí graf.

Není možné si nevšimnout disproporce mezi vývojem Etherea a Bitcoinem a tuhle skutečnost jsem se snažil zaznamenat na grafu. ETH poslední dobou rostl více než Bitcoin, a navíc rostl i v době, kdy kurz bitcoinu nerostl, nebo slabě padal. Když srovnáme nedělní výprodeje, tak Ethereum dopadl mnohem lépe než Bitcoin, který padl o hodně víc v poměru k předchozím růstům. Proto se domnívám, že Ethereum bude po tomto výprodeji dál slabě růst zpět k 160 USD, zatímco Bitcoin ho bude horko těžko dohánět.
Celkově si myslím, že v dalších dnech půjde cena spíš do boku, ale můžeme se přitom dočkat vyšší volatility – například v pondělí může pokračovat výprodej až na 3550 a hned následující den dojde k růstu zpět k 3770 – to je jedna z možností, jak by to mohlo vypadat.

Sentiment na burzách:
Bitfinex: 26tis BTC long, 17tis BTC short. Na obou stranách přitom došlo k redukci pozic
Bitmex Leader Board: 50:50

Okex: 44:56 v pozicích, 23:21 v objemech (long:short)

Doporučení: Očekávám spíš pohyb do boku, nechte si pozice též 50:50 a zbytečně neutrácejte v poplatcích na burzách.

Disclaimer: Tyto články nelze považovat za investiční poradenství a stále platí rada, abyste se do spekulací na bitcoinových burzách pouštěli jen s prostředky, které můžete postrádat. Vysoký zisk s sebou nese i výrazné riziko ztráty a na trzích s kryptoměnami to platí dvojnásobně.

[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,linkedin” counters=1 counter_pos=”inside” hide_names=”no” template=”tiny-retina”]Příspěvek Kurz bitcoinu – analýza. Neděle jako stvořená pro dump pochází z

Kurz bitcoinu – analýza. Oživí trh začínající rok Vepře?

[twitter-follow username=”btctip_cz” scheme=”dark”].

První měsíc nového roku byl završen a s Bitcoinem to nevypadá o nic lépe, než na jeho začátku. Spíš naopak, na konci měsíce si pohoršil v průměru o dalších 200 USD a na Bitstampu začal ohrožovat cenu 3400 dolarů.

Malou nadějí by snad mohl být růst nákupních příkazů kolem 3300 USD, které už v tuto chvíli převyšují ty prodejní. To ale nemusí nic znamenat. Je totiž možné, že nerovnováha vznikla jen proto, že kupující jen umísťují své příkazy tak, aby zachytili prodeje současných držitelů, od kterých se očekává, že s dalším poklesem cen budou ještě prodávat. Naopak na růst ceny bitcoinu nikdo moc nečeká.

Jestli se na dalším vývoji projeví i začátek čínského roku vepře, je ve hvězdách. Já bych to čekal tak na konec roku 2019. Zatím nám snad pomůže graf:

Při dalších propadech se začne lámat chleba
Cena je pod tlakem červené trendovky a sevřená zespodu fialovou. To by mohlo ukazovat na možnost obratu, ale chybí mi tady významnější objem. Zatím si myslím, že do cca poloviny února bude cena ještě pomalu klesat. Při dalších prodejích bych ale očekával, že dojde k propadu až na 3122 USD, což je na Bitstampu nejnižší cena od prosince roku 2017.

A tady se začne lámat chleba. Buď dojde k odrazu, a to by mohlo značit začátek nového růstu s návratem aspoň někam k 5200 USD, nebo se můžeme dočkat výprodeje až na 2300 USD, nebo se hrotem dotknout i 1000 USD (případně předchozího ATH, na opačném spektru). Ale těch 1000 dolarů je spíš katastrofický scénář, zahrnující aktivitu mnoha nervózních držitelů, kteří začnou prodávat ze strachu, že Bitcoin končí a jde na nulu.

Osobně bych radši viděl nějakou formu odrazu a návrat zpět nahoru, aby byla na trhu zase nějaká větší aktivita. Takovým okamžikem pro nákup bude krátký výprodej, následovaný pumpou nad červenou čáru. Osobně doporučuji nakupovat až tam, případně počkat potom třeba ještě den na krátkou korekci.
Sentiment na trhu
Bitmex Leader Board: 50:50

Bitfinex: 32tis BTC long, 24tis BTC short

OKEX: 54 long, 43 short

Doporučení: S nákupem ještě počkat, překročení červené linie s vyšším objemem by mohl být signál. Před tím lze očekávat propad v důsledku vyšších prodejů a útoku na stoplossy.

Disclaimer: Tyto články nelze považovat za investiční poradenství a stále platí rada, abyste se do spekulací na bitcoinových burzách pouštěli jen s prostředky, které můžete postrádat. Vysoký zisk s sebou nese i výrazné riziko ztráty a na trzích s kryptoměnami to platí dvojnásobně.

[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,google,linkedin” counters=1 counter_pos=”inside” hide_names=”no” template=”tiny-retina”]Příspěvek Kurz bitcoinu – analýza. Oživí trh začínající rok Vepře? pochází z

Kurz bitcoinu – silvestrovská analýza na celý rok

[twitter-follow username=”btctip_cz” scheme=”dark”].

Silvestrovská analýza se podívá zejména na to, co nás čeká v roce 2019. Nevyhneme se ale i bilancování. A protože jde o výhled na celý rok, použijeme rovnou týdenní graf (jedna svíce je jeden týden), tedy na začátek říkám, nečekejte předpověď přímo na tento týden.
Malé ohlédnutí za rokem 2018

Nejprve k roku 2018: Když se mě v prosinci ptali v Paralelní Polis, jaký bude vývoj v roce 2018, byl jsem snad jediný, který předpovídal propad. Už proto, že jsem odjakživa takový. Když někde vznikne hype, většinou se stavím proti němu. Záměrně vždy jdu proti módním trendům. A závěr roku 2017 byl opravdu velký hype. O bitcoinech se psalo všude, rozebíraly ho i maminky na portále rodina.cz. Konec růstu byl přitom otázkou “kdy” a nikoliv “zda” a čím výš byla cena bitcoinu, tím větší pravděpodobnost, že zlom nastane každým okamžikem. Zlom nastal kolem 18. prosince, ale spousta lidí si toho všimla až po Novém roce.

Ještě před Vánoci 2017 jsem se bavil s člověkem, který investoval do bitcoinu za použití úvěru. A vydělal. Ale místo, aby zisk použil ke splátce úvěru, plánoval navýšit úvěr 5x. Netuším, zda mne poslechl. Na vánočním večírku jisté nejmenované firmy jsme si vyprávěli, jak obyčejní lidé nosí do firmy hotovost, aby za ni nakoupili Ethereum. A když za mnou přišla manželka, že se o kryptoměnách baví i její kolegyně v práci (administrativní pracovnice ČSSZ), bylo mi jasné, že jsme na vrcholu.

A vzpomeňte si na ty nesmyslně vysoké poplatky. Ty tehdy popohnaly vývoj Lightning networku. Ironií ovšem je, že v době, kdy se vývoj LN sítě blíží do finále, poplatky v síti jsou v průměru zanedbatelné.
Jaký může být vývoj ceny bitcoinu v roce 2019
Celý rok 2018 byl ve znamení propadu. Bitcoin oproti ATH odepsal až 84%. Všichni ti, co nakoupili ke konci roku 2017, tak splakali nad výdělkem. Na graf jsem nakreslil pro porovnání i vývoj v roce 2014 a je na tom dobře vidět, že je relativně podobný. Není tam sice letní oblouk, který by vycházel k 13000 USD, ale v zásadě to odpovídá a tak trochu nám to napovídá, co lze očekávat v roce 2019.

Nejprve, během ledna, očekávám další propad. Z minulé analýzy jsem předpovídal růst na 4400 USD, ale ten se zatím nedostavil a ani v něj už moc nevěřím. Trh je slabý k takovému růstu, a proto si myslím, že další propad ještě bude následovat. Tentokrát bychom se mohli podívat až na 2000 USD, ale jen krátce, pak očekávám akumulaci mezi cenami 3000-5000 USD. A v tomto duchu by měl probíhat celý rok 2019.

Konec roku 2019 tipuji na 9000-10000 USD.

Doporučení pro rok 2019: Očekávám akumulační pattern. Při cenách pod 3500 USD bych tedy nakupoval, při cenách nad 4000 bych prodával. K výběru vhodného okamžiku lze použít protnutí dvou klouzavých průměrů v dané oblastí (tedy nad 4000 prodej, pod 3500 nákup).

Disclaimer: Tyto články nelze považovat za investiční poradenství a stále platí rada, abyste se do spekulací na bitcoinových burzách pouštěli jen s prostředky, které můžete postrádat. Vysoký zisk s sebou nese i výrazné riziko ztráty a na trzích s kryptoměnami to platí dvojnásobně.

[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,google,linkedin” counters=1 counter_pos=”inside” hide_names=”no” template=”tiny-retina”]Příspěvek Kurz bitcoinu – silvestrovská analýza na celý rok pochází z

Kurz bitcoinu – analýza. Spekulace na růst trvá

[twitter-follow username=”btctip_cz” scheme=”dark”].

Dnešní analýzu píšu až v pondělí. Hlavním důvodem je zejména to, že neděle večer byla na trzích tak hraniční, že nebylo moc zřejmé, jestli se další den probudíme o 300 dolarů níže nebo výše. Teprve v pondělí krátce po obědě trh naznačil, kam by se mohla cena bitcoinu pohnout před koncem roku.
Našla cena bitcoinu konečně dno?
Oproti předpovědi v minulé analýze došlo ještě k dalším poklesům. Minimální cena na Bitstampu byla na úrovni 3122 USD. Ale kupující už začínají být nervozní, a tak už během neděle došlo k návratu nad 3200 USD. V pondělí po obědě se objevila krátká pumpa, která poslala cenu až k 3400 USD. Mohlo by se zdát, že dno již bylo nalezeno?

Analýza se nějak zvlášť nemění od předchozí. Budeme spekulovat na růst a to až do výše 61.8% retracementu. To by mělo být na ceně 5247 USD. Nicméně první rezistancí může být cena 4440 USD, která odpovídá 38.2% retracementu. Jsem v dalším vývoji mírný optimista, a myslím si, že do Ježíška by mohl růst pokračovat. Je potřeba, aby růstu uvěřili i poslední HODLeří a přestali se svých bitcoinů zbavovat.
Sentiment na trhu, shorty a longy
Bitfinex pozice: short (35k:40k) – longy narostly víc než shorty

OKEX top traders: short (47:51)

BitMEX leaderboard: short (47:53)

Doporučení: Nakoupit a držet minimálně do první rezistance (4400-4440). Zajistit se stoplossem na 3100 USD.

Disclaimer: Tyto články nelze považovat za investiční poradenství a stále platí rada, abyste se do spekulací na bitcoinových burzách pouštěli jen s prostředky, které můžete postrádat. Vysoký zisk s sebou nese i výrazné riziko ztráty a na trzích s kryptoměnami to platí dvojnásobně.

[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,google,linkedin” counters=1 counter_pos=”inside” hide_names=”no” template=”tiny-retina”]Příspěvek Kurz bitcoinu – analýza. Spekulace na růst trvá pochází z

Kurz bitcoinu – analýza. Dno dosaženo, otočí se trend?

[twitter-follow username=”btctip_cz” scheme=”dark”].
Čeká kurz bitcoinu obrat a pozitivnější nálada?
V minulém týdnu jsem předpovídal ještě větší slevy bitcoinu, než na černý pátek. To se nakonec částečně splnilo, byť nebylo dosaženo těch slev maximálních. Minulý pátek se cena bitcoinu na burze Bitstamp dostala až na 3210 USD. A jak to vypadá, mohlo by to být … alespoň pro tento rok … definitivní dno.

Proč si to myslím? Ihned po dosažení minima došlo k rychlému odrazu ceny a výstupu na 3500 USD. Během soboty docházelo k útlumu a poklesu, ale v závěru dne došlo zejména na burze Bitfinex k zavření většího množství short pozic. Celkem bylo uzavřeno shortů za 2689 BTC. Část BTC (~900 BTC) byla nakoupena za market a vyhnala tak cenu až k 3800 USD. Následovala korekční reakce k 3500 USD a při tomto poklesu bylo uzavřeno zbytek shortů z celkového počtu.

Skutečnost, že se spekulanti zbavují shortů může naznačovat, že se očekává obrat a pozitivnější nálada. Sice longy pořád významně zaostávají, ale to může být jen otázka času a navíc, v době, kdy budou tradeři nastupovat do longů, bude nejspíš cena již velice vysoko.

Jak je vidět, k pozitivní náladě přispívá několik indikací.

První z nich je Elliotova vlna, která by nyní mohla dosáhnout pátého bodu. Lze očekávat nějakou korekci.
Podle Fibonacciho by mohla korekce dosáhnout cen kolem 4430 USD, či dokonce 5180 USD.
Další indikací je MACD, který, sic je mírně zkroucený díky velkému pádu, ale přesto umísťuje vrchol (5) výše, než vrchol (3).
Také překročení trendovky může indikovat začátek korekce.

Všechny tyto indikace jsou platné za předpokladu, že bod (5) je skutečně vrcholem. Pokud by vrcholem nebyl, pak by mohlo dojít k dalšímu pádu a nalezení vrcholu ještě níže. Doufejme, že se tak nestane. V době psaní analýzy překročila cena na Bitstampu fialovou trendovou čáru. O dalším směřování ale rozhodne zejména vývoj v pondělí.
Sentiment na trhu, půjčky na burzách
Bitfinex půjčky: short (28:38)

OKEX top traders: short (42:58) – v objemu short 17:24

BitMEX leaderboard: long (53:47)

Doporučení: Možná dobrá doba k nákupu. Cílová částka 4430 USD až 5180 USD. StopLoss 3100 USD. Trh je vysoce volatilní a panická mánia ještě není za námi. Lze očekávat vyšší výnosy, ale i neočekávané obraty přinášející vyšší ztráty.

Disclaimer: Tyto články nelze považovat za investiční poradenství a stále platí rada, abyste se do spekulací na bitcoinových burzách pouštěli jen s prostředky, které můžete postrádat. Vysoký zisk s sebou nese i výrazné riziko ztráty a na trzích s kryptoměnami to platí dvojnásobně.

[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,google,linkedin” counters=1 counter_pos=”inside” hide_names=”no” template=”tiny-retina”]Příspěvek Kurz bitcoinu – analýza. Dno dosaženo, otočí se trend? pochází z

Bitcoin kurz – analýza. Panická fáze výprodeje na obzoru

[twitter-follow username=”btctip_cz” scheme=”dark”].

Rok 2018 se blíží ke svému závěru. Kdo před rokem předpovídal pro tento rok stotisícové ceny pro 1 bitcoin, ten musí být s vývoje v tomto roce velice zklamán. Nerad připomínám onu profláknutou větu “já vám to říkal”. Bublinové chování bitcoinu přitom bylo možné detekovat už na podzim roku 2017. Lze to poznat jednoduše. Jakmile se vám dere na jazyk ono nechápavé “jak je tohle možné?”, jsme na začátku bubliny. Je jen otázkou, kdy se to zlomí.
Pořád je dost prostoru pro další pohyb dolů
A teď se můžeme na to dívat podobně. Cena bitcoinu padla do prostoru 3000 USD, ale záhy se dostala zpět nad 4000 USD. Celkově je to ale doslova šílený propad. Kolik z vás si začalo říkat, “jak je tohle možné?” A stejně i tady je to jen otázka ceny, na které se to zlomí. Přitom jsem si myslel, že to dno bylo již nalezeno na ceně cca 3450 USD kolem 25. listopadu. Avšak z dalšího vývoje ceny si to pomalu přestávám myslet. Klidně můžeme jít ještě níž.

Co říkáte takové ceně 1600 USD? Nelíbí? No, záleží, jestli chcete nakoupit nebo prodat. Pro nákup by to byla báječná sleva ne? Více než 50% o proti současné ceně a více než 91% oproti ATH. Proč by to mělo takhle hluboko padnout? Pokud se podíváte na poslední takový propad, tedy poslední pád před akumulační fází v roce 2015, tak to byl pád, který dosáhl víceméně předchozího ATH v podobě dlouhé špičky následované víceméně stejně vysokou korekcí. Následně trh reagoval skoro nákupní horečkou, kdy došlo k dosažení ceny, na které začal vlastní pád.
Přijde-li výprodej bitcoinu, média si smlsnou
To se doposud nestalo, reakce na pád do oblasti 3400 USD byla vlažná a zarazila se na ceně 4450 USD. Rezistance překonána nebyla a další vývoj spíš vypadá na další výprodeje. Proto očekávám další výprodeje, které zakončí panická fáze, ve které se budou média předhánět s vydáváním kondolencí na bitcoin a počítat každý dolar, o který to padne.

Alternativní vývoj počítá, že suport 3450 USD vydrží, pak by se cena měla nějakou dobu pohybovat poblíž suportu, tedy v pásmu 3450-4000 USD a na začátku roku by mohla prorazit vzhůru. S určitou menší pravděpodobností také hrozí varianta návrat k 4450 UAS a proražení rezistance. To je případně ideální cena nákup příkazem STOP (stoploss)
Sentiment na trhu
Bitfinex open positions: short (28:34)

Okex top traders: short {44:56}

BitMEX leaderboard: short (24:76)

Doporučení: Aktuálně spíš prodat, při propadu pod 3450 čekat odraz v pásmu 1000-2000 USD. V případě neproražení suportu půjdeme doprava. Stoploss nad 4450 USD

Disclaimer: Tyto články nelze považovat za investiční poradenství a stále platí rada, abyste se do spekulací na bitcoinových burzách pouštěli jen s prostředky, které můžete postrádat. Vysoký zisk s sebou nese i výrazné riziko ztráty a na trzích s kryptoměnami to platí dvojnásobně.

[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,google,linkedin” counters=1 counter_pos=”inside” hide_names=”no” template=”tiny-retina”]Příspěvek Bitcoin kurz – analýza. Panická fáze výprodeje na obzoru pochází z

BTC analýza. Přijde po historickém propadu masivní korekce?

[twitter-follow username=”btctip_cz” scheme=”dark”].

Na černý pátek zpravidla navazuje černý víkend. Pokud jde o e-shopy, často právě černý pátek pokračuje i o víkendu a možná ještě další dny. Díky Black Friday jsem si koupil Zaklínače 2 za 2.5 Euro, protože ten mi chyběl do sbírky (trojku jsem už dohrál), dále pak zlevněnou chytrou televizi a zlevněný mobilní telefon jako vánoční dárky. A ještě jednu věc. Zlevněný bitcoin.
Funguje Black Friday i v kryptu?
Ano, je to zajímavé, ale největší výprodeje bitcoinu proběhly právě v obodobí obdobných výprodejů, označovaných jako “Black Friday”. K tomu mám ještě jednu zajímavost. Zhruba před rokem jsem na Black Friday též nakupoval vánoční dárky. Tehdy jsem k tomu použil jeden nejmenovaný český e-shop, ve kterém zelený mimozemšťan nabízí platbu bitcoinem. To jsem z výhodou použil a nakoupil dárky pro celou rodinu a to včetně věcí, které bych si normálně asi nekoupil. Těch bitcoinů mi bylo líto. Za pár dní stál jeden bitcoin skoro půl milionu korun.

Dnes mi to líto není. Od prosince padl kurz bitcoinu o 82%. Pokud někdo na úplném vrchu investoval 100 tisíc korun, zbylo mu dnes něco kolem 18000 Kč. Tristní, což? Pokud by náhodou investoval do ETH, je na tom o trochu hůře. Ten propadl o 87% a dotyčný by dnes skončil z 12000kč.

Dobře tedy, znamená to, že crypto končí, cena bitcoinu spadne definitivně na nulu a v Trezorech nám zůstanou bezcenné zápisy do blockchainu? Tentokrát ne, zkusme být optimisté…

Nemyslím si, že by byl Bitcoin jako takový bezcenný. Jednak pořád funguje a zřejmě pořád fungovat bude. I přesto, že hashrate začal klesat, je to pokles čistě z důsledku propadu ceny, kdy se přestává vyplácet těžit. S poklesem hashrate poklesne obtížnost a tím se sníží cena těžby a opět se najde na trhu rovnováha mezi cenou těžby a cenou BTC. Vedle toho vývoj kolem Bitcoinu pokračuje, například rozvojem sítě Lightning Network. Tato síť přináší do bitcoinového protokolu levné instantní platby bez přetěžování blockchainu.

V dalším týdnu očekávám korekci propadu a návrat někam do prostoru 4200-5300 USD. Stejně jako v roce 2015, pokud nebudou pokračovat další poklesy, mohlo by to spustit proces akumulace. Ten bude probíhat několik měsíců postupným pohybem nahoru a dolů ve zhruba tomto rozsahu.

Alternativní možností je další propad pod 3000 dolarů, ale i přesto, než k tomu dojde, bude následovat “odpočinek”, trvající třeba týden, nebo spíš dva, osobně bych to viděl na začátek ledna. “Odpočinek” bude na rozdíl od akumulačního paternu začínat menším růstem a viditelně mu bude docházet dech.
Sentiment na trhu, úroky na burzách
Bitfinex pozice: shorty – 27tis long, 34tis short.

Okex top traders: shorty – 36:64 na pozice, objemově vyrovnáno

BitMEX Leader board: shorty – 47:52 na pozice

Doporučení: Černý pátek, sleva na nákup  bitcoinu. Nakupujte. Prodávejte na 5356 USD, případně na 3490 USD. Pokud se cena nebude mít k překročení 4200 USD, tak taky prodejte.

Disclaimer: Tyto články nelze považovat za investiční poradenství a stále platí rada, abyste se do spekulací na bitcoinových burzách pouštěli jen s prostředky, které můžete postrádat. Vysoký zisk s sebou nese i výrazné riziko ztráty a na trzích s kryptoměnami to platí dvojnásobně.

[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,google,linkedin” counters=1 counter_pos=”inside” hide_names=”no” template=”tiny-retina”]Příspěvek BTC analýza. Přijde po historickém propadu masivní korekce? pochází z

Kurz BTC – analýza. Je bitcoin předražený?

[twitter-follow username=”btctip_cz” scheme=”dark”].
Zdravím po dlouhé době. Bylo mi několikrát naznačeno, že je po mých analýzách pořád neupadající poptávka, takže se tu budu snažit nadále nějaké analýzy malovat. Ačkoliv je otázkou, o čem budu psát, když poslední vývoj ceny bitcoinu je takový,…nijaký.

Pojďme si to shrnout. Bitcoin v předchozích měsících několikrát zaútočil na 6100 USD a vždy se podařilo cenu dostat nad tuto hranici. Tomu se říká suport a v tomto pohledu je 6100 dost silný support. Na druhou stranu, není možné si nevšimnout ani rezistance, která se nachází někde kolem 6825 USD. Tahle rezistance se utváří postupně, přestože má za sebou několik průrazů, vždy se cena postupně vrátila pod ní.
Suport i rezistance jsou dlouhodobě dané
Něco mi říká, že suport zde tvoří staří hodleři, zatímco rezistanci vytváří ti, co trh BTC opouští, nebo z jiných důvodů potřebují prodat (např těžaři). To jsou v zásadě noví tradeři, kteří si nastavili 6825 USD jako nejvyšší cenu, za kterou má ještě smysl prodávat.
To, jestli nadále vydržíme nad 6100 USD záleží na tom, který z těchto dvou táborů bude nakonec silnější. Pokud se objeví nějaký tlak na prodeje, nakupující ustoupí s tím, že přijmou levnější cenu, někteří dokonce mohou začít panicky prodávat. Pokud by došlo k průrazu nahoru, pak mohou prodávající ustoupit a začít prodávat výše. Z toho, jak se ale neustále snižuje maximální cena, bych to spíš viděl na pokračující tlak na prodeje, což nakonec vyústí k průrazu 6100. Spekulovat se na to dá, ale nastavte si stoploss někam k 6900 USD.
Je bitcoin předražený?
Můj osobní názor na cenu BTC je ten, že cena je stále předražená. Ideální nákupní cena je podle mě někde cca 3000-4000 USD. Uvidíme, jestli můj názor odpovídá názoru většiny. Bitcoin při ceně nad 6900 USD nemá vlastně nic moc nabídnout, chybí pozitivní zprávy a hodně nepřidávají ani padající altcoiny.
A to může být hlavní důvod, co drží bitcoin tak vysoko. V případě pádu altů totiž často funguje jako dočasné útočiště traderů, kteří jinak drží altcoiny. Až pomine krize altcoinů (třeba tím, že hodně jich skončí na skoro nule), bude menší motivace obstarávat si bitcoin a to může být signál k výprodejům BTC.
Doporučení: Pokud dojde k průrazu 6100 dolů, pak doporučuji prodávat, ale počítejte s tím, že v tu chvíli bude prodávat skoro každý. Takže je možné spekulovat a mít prodáno už nyní a případně dokoupit při breaku nad 6900 USD.

Disclaimer: Tyto články nelze považovat za investiční poradenství a stále platí rada, abyste se do spekulací na bitcoinových burzách pouštěli jen s prostředky, které můžete postrádat. Vysoký zisk s sebou nese i výrazné riziko ztráty a na trzích s kryptoměnami to platí dvojnásobně.
[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,google,linkedin” counters=1 counter_pos=”inside” hide_names=”no” template=”tiny-retina”]
Příspěvek Kurz BTC – analýza. Je bitcoin předražený? pochází z

Kurz bitcoinu – analýza: Pozor na likvidaci shortů

[twitter-follow username=”btctip_cz” scheme=”dark”].
Bitcoin se v posledních dnech po propadu až na hranici 6000 USD usadil kolem ceny 6300-6400 USD a zdá se, jako by byl v pasti. Nejde to ani nahoru ani dolů. Hranice 6500 USD byla překročena dvakrát, přičemž maximální cenou bylo dosažení ceny 6600 USD. Ale k žádnému dalšímu růstu nedošlo. Nejnižší hodnoty dosáhl 5900 USD. Kam se to vydá dál? To je kardinální otázka nejen této analýzy.

.

To, že cena bitcoinu sestoupí do “základního tábora” po dosažení osmitisícovky, čekal asi málokdo. Ten pattern hlava a ramena na začátku výstupu byl velmi přesvědčivý, ale k nastartování obratu nestačil. Poslední vývoj po sestupu na základnu je takový nijaký a jen pomalinku roste – přesněji, lítá to v kanálu 6000-6600, ale bez zjevného potenciálu. To by ukazovalo na možnost dalšího výprodeje a tu situaci jsem nakreslil.

Čím déle se budeme plácat na současné úrovni, tím spíš to bude vypadat na další výprodeje. Zastavit by se to přitom mohlo nejdřív až na 4500-5000 USD, ovšem můžeme se dočkat i krátkodobého pádu k 3000 USD.

To vypadá, jako bych byl čistokrevný medvěd a radil vám, že se máte všeho zbavit. Ale tak jednoduché to se mnou nebude, protože vždycky existuje nějaká alternativní varianta vývoje. A když ta první byla dolů, ta druhá alternativní je nahoru.
Pozor, shorty jsou na novém ATH
Tou hybnou silou k nějakému nákupnímu impulsu může být snaha o likvidaci shortů na Bitfinexu (a i na jiných burzách, přestože o nich nemáme data, lze předpokládat, že situace je tam obdobná). Konkrétně na Bitfinexu dosáhlo množství otevřených shortů absolutního maxima v historii burzy (ATH). Přičemž, když naposledy došlo k pokoření absolutního maxima otevřených shortů, došlo velice záhy i k jejich výplachu. Stalo se tak 11. dubna a cena se tehdy během dne vyšplhala z 6770 USD na 8050 USD. No a nyní by se mohla situace opakovat.

Co z toho vyplývá? Doporučuji mít rozpočet půl na půl. Pokud dojde k postupnému poklesu o cca 100-200 USD – ale pozor, ne v rámci pěti minut, ale postupně, pak bych radil prodat tu půlku BTC a zůstat tak úplně ve fiatu. Zároveň bych ale umístil STOP příkaz někam k 6600 USD pro nákup druhé poloviny BTC v případě, že dojde k prudkému nákupu a k výplachu shortů. Všimněte si také, že minule došlo den před pumpou k uzavření některých shortů, takový okamžik bych považoval za signál k přípravě.
Ať už se to vyvine jakkoliv, může výstřel jakýmkoliv směrem ovlivnit trend na několik týdnu, než se to zase uklidní na jiné ceně.

Aktualizace po uzávěrce: Po zneužití odstávky burzy Bitmex k výplachu shortů bych tu stopku dal až na hodnotu 6800 USD. Shorty jsou stále na ATH, takže jejich likvidace může pokračovat, bez záruky.
Sentiment na trhu, úroky za půjčování
Poměr otevřených pozic (long:short) u top traders na OKEXu: 61:37 na hlasy, v objemech je to plichta.
Bitfinex má 26000 BTC v longu a skoro 40000 BTC v shortu.
Bitcoiny na shortování si lze opatřit za 0.014%, dolary pro long za 0.01%
Doporučení: Možný vývoj oběma směry, ale ten směr bude určující pro další trend. Doporučuji držet polovinu BTC a polovinu fiat a při naznačení trendu tu polovinu nakoupit nebo prodat podle směru.

Disclaimer: Tyto články nelze považovat za investiční poradenství a stále platí rada, abyste se do spekulací na bitcoinových burzách pouštěli jen s prostředky, které můžete postrádat. Vysoký zisk s sebou nese i výrazné riziko ztráty a na trzích s kryptoměnami to platí dvojnásobně.
[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,google,linkedin” counters=1 counter_pos=”inside” hide_names=”no” template=”tiny-retina”]
Příspěvek Kurz bitcoinu – analýza: Pozor na likvidaci shortů pochází z

Kurz bitcoinu – analýza. Konspirace a manipulace, kam se podíváš

[twitter-follow username=”btctip_cz” scheme=”dark”].
V polovině prázdnin zažívá Bitcoin období relativně vysoké volatility. Poté, co během července došlo k růstu až na cenu kolem 8500 USD, je začátek srpna spíš ve znaku červených svíček. V době psaní analýzy odečítám na trhu cenu bitcoinu lehce pod 7000 USD. Pravděpodobným viníkem situace je ono prázdninové období a s tím spojená nižší likvidita a snadnější manipulace trhu.
Kdo ovlivňuje kurz bitcoinu?
Když už je řeč o manipulaci, nelze se nezmínit o kontroverzním vlivu zejména futures burz, ať už jde o OKEX nebo BitMEX. Zatímco před dvěma roku tím hlavním hybatelem trhu byly považovány čínské burzy s nulovým poplatkem v čele velké trojice OKCoin, Huobi a BTCChina, dnes se zdá, že tuto roli dostávají futures burzy OKEX a zejména BitMEX.
OKEX poslední červencový den řešil obří nucené zpeněžení long pozice (liquidation), kterou nebylo možné uzavřít, aniž by došlo k obrovskému výkyvu ceny na trhu. Velikost pozice přitom odpovídala čtvrtině sumy všech otevřených pozic na trhu (1/2 open interest, přičemž kontrakt má vždy dvě pozice, jeden long a jeden short). OKEX nakonec pozici neuzavřel, ale ztrátu, kterou nemohl pokrýt marginem pak “socializoval” přes většinu svých uživatelů. Otázkou přitom je, kdo takovou pozici otevřel a co tím sledoval, zda její zpeněžení nebylo záměrem, kdy dotyčný uživatel byť přes relativně velkou ztrátu po neúspěšném zpeněžení mohl vytvořit mnohem větší zisk na jiné burze.
Poslední dobou získávám pocit, že místo toho, aby BitMEX sledoval stav trhu a umožňil tak obchodníkům sázet na budoucí pohyb, nebo zajišťovat hedge pozice (futures mohou posloužit i pro zafixování ceny BTC tím, že s malým množstvím svých BTC otevřu short na futures ve výši svého jmění), je to vlastní bitcoinový trh, který sleduje co se “uvaří” na BitMEXu a to pak následuje. V důsledku za tím mohou stát arbitrážní roboti, kteří neustále srovnávají cenu mezi indexem a hodnotou na futures burze. Jde o to, že likvidita na BitMEXu je mnohem větší, než likvidita na burzách, které jsou podkladem pro výpočet indexu.
Je tedy otázkou, jak moc náročné je ovlivnit cenu na burzách které jsou součástí indexu (pokud vím, jsou jen dvě, Bitstamp a GDax) a tím si vynutit nucené zpeněžení (liquidation) některých pozic na BitMEXu. Lze tím tak snadno ovlivnit směr vývoje ceny, zvlašť pokud ostatní burzy slepě následují BitMEX.
Zvláštní kapitolou je pak speciální “perpetual” kontrakt, který BitMEX pro BTC nabízí. Ten kontrakt nikdy neexpiruje, takže je otázkou, jak moc vlastně musí dodržovat svůj index. Celou věc ještě zhoršují výpadky BitMEXu a občasné podivné situace přetížení matching engine, kdy ve vypjatých situacích není možné například pozici uzavřít.
Dost už o manipulacích, pokusme se odhadnout, co udělá cena bitcoinu v následujících několika dnech:

Podle mého názory je sobotní propad až pod 7000 dobrou nákupní příležitostí, ale ne na dlouho. Může dojít ke krátkému růstu, a to na začátek 3. třetiny srpna, avšak za snižování objemů, což nakonec vyústí ve výprodej. Cena bitcoinu by tak mohla klesnout znovu pod 6000 USD. V růstu lze očekávat návrat k 7700, výš ne.
Pokud se rozhodnete nakupovat, použijte stoploss. Proražení naznačené růstové linie je důvodem k prodeji pozice. Pokud k tomu dojde, pak nákup nad 6000 USD nemá význam. Totéž platí i o horní linii, kdyby se náhodou někdo zbláznil a vykoupil to až k 8000 USD. Vezměte si ale k srdci mé odstavce o manipulacích, ti velcí hráči, kteří to nejspíš provádí, zřejmě půjdou proti jakékoliv technické analýze tak, aby ze svého úsilí vytěžili co nejvíce.
Sentiment na trhu
Na OKEX vládnou longy. TOP traders sice co do počtu jsou vyrovnaní (51:44), ale zainvestováno je zejména do long pozic 40:13
Bitfinex má 32tis BTC v long a 20,6tis BTC v short. Shorty v sobotu povyskočily z 17.5tis BTC, ale longy také nezahálely (z 30,5tis)
Dolary lze na Bitfinexu pořídit za 0.018% denně, Bitcoiny pak za 0,0093%
Server BFXData, který poskytoval data pro statistiky umřel, jeho obnovení je zatím v nedohlednu.
Doporučení: Nákup na krátkodobou spekulaci, dlouhodobě jsme však v downtrendu, výprodeje lze čekat na konci srpna.
Disclaimer: Tyto články nelze považovat za investiční poradenství a stále platí rada, abyste se do spekulací na bitcoinových burzách pouštěli jen s prostředky, které můžete postrádat. Vysoký zisk s sebou nese i výrazné riziko ztráty a na trzích s kryptoměnami to platí dvojnásobně.
[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,google,linkedin” counters=1 counter_pos=”inside” hide_names=”no” template=”tiny-retina”]
Příspěvek Kurz bitcoinu – analýza. Konspirace a manipulace, kam se podíváš pochází z

  • 1
  • 2